iFree J-REITインデックスの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2023年9月15日 | 2024年9月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,710,293 | 7,085,063 |
| 親投資信託受益証券 | 2,100,045,934 | 2,079,368,303 |
| 未収入金 | 800,000 | 12,900,000 |
| 流動資産計 | 2,110,556,227 | 2,099,353,366 |
| 資産の部合計 | 2,110,556,227 | 2,099,353,366 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,049,908 | 15,444,172 |
| 未払受託者報酬 | 231,438 | 237,065 |
| 未払委託者報酬 | 3,125,039 | 3,200,991 |
| その他未払費用 | 57,776 | 59,191 |
| 流動負債計 | 9,464,161 | 18,941,419 |
| 負債の部合計 | 9,464,161 | 18,941,419 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,603,309,813 | 1,625,273,307 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 497,782,253 | 455,138,640 |
| （分配準備積立金） | 52,714,325 | 17,296,451 |
| 元本等合計 | 2,101,092,066 | 2,080,411,947 |
| 純資産の部合計 | 2,101,092,066 | 2,080,411,947 |
| 負債・純資産合計 | 2,110,556,227 | 2,099,353,366 |
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