資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

e border="0" style="border-collapse:collapse">前計算期間末 2024年9月17日現在当中間計算期間末 2025年3月17日現在1口当たり純資産額1.2800円1.2542円(1万口当たり純資産額)(12,800円)(12,542円)(参考)
e border="0" style="border-collapse:collapse">当ファンドは、「ダイワJ-REITマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの中間計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。「ダイワJ-REITマザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。

2025/06/10 9:21

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2025年3月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	89	423,212
追加型株式投資信託	789	29,203,469
株式投資信託 合計	878	29,626,681
単位型公社債投資信託	72	132,397
追加型公社債投資信託	14	1,359,047
公社債投資信託 合計	86	1,491,444
総合計	964	31,118,125

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託89423,212追加型株式投資信託78929,203,469株式投資信託 合計87829,626,681単位型公社債投資信託72132,397追加型公社債投資信託141,359,047公社債投資信託 合計861,491,444総合計96431,118,125

2025/06/10 9:21

#3 収益率の推移（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第1計算期間△6.0第2計算期間9.2第3計算期間24.5第4計算期間△15.6第5計算期間27.5第6計算期間△1.6第7計算期間△3.2第8計算期間△2.32024年9月18日～ 2025年3月17日△2.0e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド ダイワJ-REITマザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2025年3月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
投資証券		249,141,888,250	96.35
	内 日本	249,141,888,250	96.35
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		9,447,972,980	3.65
純資産総額		258,589,861,230	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資証券249,141,888,25096.35内 日本249,141,888,25096.35コール・ローン、その他の資産(負債控除後)9,447,972,9803.65純資産総額258,589,861,230100.00

その他の資産の投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
不動産投信指数先物取引(買建)		9,427,600,000	3.65
	内 日本	9,427,600,000	3.65

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)不動産投信指数先物取引(買建)9,427,600,0003.65内 日本9,427,600,0003.65

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	不動産投信指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)不動産投信指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。(参考情報)運用実績

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#4 投資状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2025年3月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,714,226,755	99.95
	内 日本	1,714,226,755	99.95
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		870,417	0.05
純資産総額		1,715,097,172	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券1,714,226,75599.95内 日本1,714,226,75599.95コール・ローン、その他の資産(負債控除後)870,4170.05純資産総額1,715,097,172100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2025/06/10 9:21

#5 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2) 【損益計算書】

												(単位:百万円)
		役員退職慰労引当金繰入額							38				6
		固定資産減価償却費							625				478
		諸経費							2,193				1,888

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)当事業年度
(自 2023年4月1日

2025/06/10 9:21

#6 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

移動平均法による原価法を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産

2025/06/10 9:21

#7 純資産の推移（連結）

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2017年9月15日)168,247,882168,247,8820.94010.9401第2計算期間末 (2018年9月18日)349,484,110349,484,1101.02691.0269第3計算期間末 (2019年9月17日)352,264,017352,264,0171.27821.2782第4計算期間末 (2020年9月15日)381,197,021381,197,0211.07861.0786第5計算期間末 (2021年9月15日)1,717,497,2491,717,497,2491.37471.3747第6計算期間末 (2022年9月15日)2,135,461,2862,135,461,2861.35321.3532第7計算期間末 (2023年9月15日)2,101,092,0662,101,092,0661.31051.31052024年3月末日2,131,185,309-1.2818-4月末日2,059,236,053-1.2946-5月末日2,175,548,672-1.2495-6月末日2,148,854,050-1.2421-7月末日2,146,280,128-1.2456-8月末日2,105,539,831-1.2804-第8計算期間末 (2024年9月17日)2,080,411,9472,080,411,9471.28001.28009月末日2,027,960,442-1.2590-10月末日1,971,191,828-1.2304-11月末日1,897,145,645-1.2193-12月末日1,838,552,771-1.2194-2025年1月末日1,845,050,388-1.2621-2月末日1,851,853,655-1.2690-3月末日1,715,097,172-1.2645-

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#8 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】

												(単位:百万円)
							前事業年度 (2023年3月31日)				当事業年度(2024年3月31日)
	資産の部
		流動資産
			現金・預金						1,982				4,813
			流動資産計						37,455				45,878
		固定資産
			有形固定資産					※1	196			※1	176
				建物					3				2
				器具備品					193				174
			無形固定資産						1,482				1,342
				ソフトウェア					1,351				1,063
				ソフトウェア仮勘定					131				279
			投資その他の資産						13,824				13,660
				投資有価証券					8,260				8,448
				長期差入保証金					1,066				1,021
				繰延税金資産					824				524
				その他					20				12

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2023年3月31日)当事業年度
(2024年3月31日)資産の部流動資産現金・預金1,9824,813有価証券346503前払費用393481未収委託者報酬12,52516,513未収収益4778関係会社短期貸付金22,10023,400その他5988流動資産計37,45545,878固定資産有形固定資産※1196※1176建物32器具備品193174無形固定資産1,4821,342ソフトウェア1,3511,063ソフトウェア仮勘定131279投資その他の資産13,82413,660投資有価証券8,2608,448関係会社株式3,4753,475出資金177177長期差入保証金1,0661,021繰延税金資産824524その他2012固定資産計15,50315,180資産合計52,95961,058

(単位:百万円)

負債合計

13,874

19,435

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2023年3月31日)当事業年度

2025/06/10 9:21