有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年9月16日-令和3年9月15日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,752,161,023円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,491,958円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,741,669,065円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,291,117,926口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3490円 |
| (参考) ダイワJ-REITマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 472,071,334,758円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,515,217,109円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 470,556,117,649円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 137,789,929,790口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.4150円 |
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