有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/09/16-2023/09/15)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年9月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,095,179,958円 |
| Ⅱ 負債総額 | 24,138,209円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,071,041,749円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,593,937,542口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2993円 |
| (参考) ダイワJ-REITマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年9月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 448,882,669,557円 |
| Ⅱ 負債総額 | 717,047,641円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 448,165,621,916円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 135,371,439,596口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.3106円 |
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