iFree外国REITインデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年8月23日 9:17
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年12月1日-平成29年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年11月30日 | 2017年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,171,929 | 1,272,945 |
| 親投資信託受益証券 | 79,196,204 | 117,975,673 |
| 未収入金 | 3,854,000 | － |
| 流動資産計 | 85,222,133 | 119,248,618 |
| 資産の部合計 | 85,222,133 | 119,248,618 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,945,862 | 1,054,385 |
| 未払受託者報酬 | 2,491 | 10,996 |
| 未払委託者報酬 | 36,477 | 159,968 |
| その他未払費用 | 587 | 2,667 |
| 流動負債計 | 5,985,417 | 1,228,016 |
| 負債の部合計 | 5,985,417 | 1,228,016 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 78,767,694 | 113,190,460 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 469,022 | 4,830,142 |
| （分配準備積立金） | 2,865,644 | 2,008,584 |
| 元本等合計 | 79,236,716 | 118,020,602 |
| 純資産の部合計 | 79,236,716 | 118,020,602 |
| 負債・純資産合計 | 85,222,133 | 119,248,618 |
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