iFree外国REITインデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年8月24日 9:22
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年12月1日-平成30年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年11月30日 | 2018年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 333,961 |
| コール・ローン | 1,212,398 | 580,669 |
| 親投資信託受益証券 | 139,172,296 | 154,868,695 |
| 未収入金 | 230,000 | 72,000 |
| 流動資産計 | 140,614,694 | 155,855,325 |
| 資産の部合計 | 140,614,694 | 155,855,325 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,182,296 | 697,421 |
| 未払受託者報酬 | 14,099 | 15,141 |
| 未払委託者報酬 | 204,963 | 220,257 |
| その他未払費用 | 3,434 | 3,705 |
| 流動負債計 | 1,404,792 | 936,524 |
| 負債の部合計 | 1,404,792 | 936,524 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 126,164,885 | 147,057,937 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 13,045,017 | 7,860,864 |
| （分配準備積立金） | 8,594,239 | 6,629,826 |
| 元本等合計 | 139,209,902 | 154,918,801 |
| 純資産の部合計 | 139,209,902 | 154,918,801 |
| 負債・純資産合計 | 140,614,694 | 155,855,325 |
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