iFree外国REITインデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年8月23日 9:25
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年12月1日-令和1年12月2日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年11月30日 | 2019年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 111,716 | － |
| コール・ローン | 217,262 | 620,985 |
| 親投資信託受益証券 | 176,831,045 | 199,707,023 |
| 流動資産計 | 177,160,023 | 200,328,008 |
| 資産の部合計 | 177,160,023 | 200,328,008 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 10,000 | 284,615 |
| 未払受託者報酬 | 17,846 | 19,721 |
| 未払委託者報酬 | 259,376 | 286,664 |
| その他未払費用 | 4,380 | 4,859 |
| 流動負債計 | 291,602 | 595,859 |
| 負債の部合計 | 291,602 | 595,859 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 156,894,355 | 173,048,067 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 19,974,066 | 26,684,082 |
| （分配準備積立金） | 11,397,282 | 9,339,924 |
| 元本等合計 | 176,868,421 | 199,732,149 |
| 純資産の部合計 | 176,868,421 | 199,732,149 |
| 負債・純資産合計 | 177,160,023 | 200,328,008 |
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