iFree外国REITインデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年8月26日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年12月3日-令和2年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年12月2日 | 2020年6月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 511,022 | 975,086 |
| 親投資信託受益証券 | 253,806,567 | 241,158,006 |
| 未収入金 | － | 2,082,000 |
| 流動資産計 | 254,317,589 | 244,215,092 |
| 資産の部合計 | 254,317,589 | 244,215,092 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 97,335 | 2,601,012 |
| 未払受託者報酬 | 24,512 | 25,437 |
| 未払委託者報酬 | 356,066 | 369,446 |
| その他未払費用 | 6,122 | 6,288 |
| 流動負債計 | 484,035 | 3,002,183 |
| 負債の部合計 | 484,035 | 3,002,183 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 201,596,178 | 245,827,326 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 52,237,376 | -4,614,417 |
| （分配準備積立金） | 28,440,368 | 18,582,315 |
| 元本等合計 | 253,833,554 | 241,212,909 |
| 純資産の部合計 | 253,833,554 | 241,212,909 |
| 負債・純資産合計 | 254,317,589 | 244,215,092 |
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