iFree外国REITインデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年8月24日 9:20
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年12月1日-令和3年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年11月30日 | 2021年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 906,930 | 1,591,089 |
| 親投資信託受益証券 | 273,218,633 | 1,132,007,148 |
| 流動資産計 | 274,125,563 | 1,133,598,237 |
| 資産の部合計 | 274,125,563 | 1,133,598,237 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 459,407 | 348,452 |
| 未払受託者報酬 | 27,234 | 73,477 |
| 未払委託者報酬 | 395,579 | 1,066,095 |
| その他未払費用 | 6,741 | 18,294 |
| 流動負債計 | 888,961 | 1,506,318 |
| 負債の部合計 | 888,961 | 1,506,318 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 255,252,260 | 845,821,117 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 17,984,342 | 286,270,802 |
| （分配準備積立金） | 13,205,039 | 10,335,687 |
| 元本等合計 | 273,236,602 | 1,132,091,919 |
| 純資産の部合計 | 273,236,602 | 1,132,091,919 |
| 負債・純資産合計 | 274,125,563 | 1,133,598,237 |
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