iFree外国REITインデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年8月24日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年12月1日-令和4年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年11月30日 | 2022年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,926,619 | 4,688,513 |
| 親投資信託受益証券 | 1,992,093,104 | 2,392,811,224 |
| 流動資産計 | 1,999,019,723 | 2,397,499,737 |
| 資産の部合計 | 1,999,019,723 | 2,397,499,737 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,899,775 | 597,961 |
| 未払受託者報酬 | 171,403 | 245,705 |
| 未払委託者報酬 | 2,485,829 | 3,563,258 |
| その他未払費用 | 42,776 | 61,352 |
| 流動負債計 | 6,599,783 | 4,468,276 |
| 負債の部合計 | 6,599,783 | 4,468,276 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,306,777,568 | 1,505,292,213 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 685,642,372 | 887,739,248 |
| （分配準備積立金） | 299,326,175 | 257,949,607 |
| 元本等合計 | 1,992,419,940 | 2,393,031,461 |
| 純資産の部合計 | 1,992,419,940 | 2,393,031,461 |
| 負債・純資産合計 | 1,999,019,723 | 2,397,499,737 |
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