iFree外国REITインデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年8月24日 9:28
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/12/01-2023/11/30)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年11月30日 | 2023年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,720,986 | 4,720,892 |
| 親投資信託受益証券 | 2,349,920,493 | 2,293,155,387 |
| 未収入金 | 9,400,000 | 3,082,000 |
| 流動資産計 | 2,368,041,479 | 2,300,958,279 |
| 資産の部合計 | 2,368,041,479 | 2,300,958,279 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 13,413,951 | 3,681,056 |
| 未払受託者報酬 | 264,841 | 254,270 |
| 未払委託者報酬 | 3,840,782 | 3,687,571 |
| その他未払費用 | 66,126 | 63,486 |
| 流動負債計 | 17,585,700 | 7,686,383 |
| 負債の部合計 | 17,585,700 | 7,686,383 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,558,754,509 | 1,560,071,130 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 791,701,270 | 733,200,766 |
| （分配準備積立金） | 234,442,735 | 210,641,534 |
| 元本等合計 | 2,350,455,779 | 2,293,271,896 |
| 純資産の部合計 | 2,350,455,779 | 2,293,271,896 |
| 負債・純資産合計 | 2,368,041,479 | 2,300,958,279 |
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