iFree外国REITインデックスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年11月30日 | 2024年5月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,203,772 | 5,899,198 |
| 親投資信託受益証券 | 2,363,653,359 | 2,428,112,880 |
| 未収入金 | 8,284,000 | 1,137,000 |
| 流動資産計 | 2,378,141,131 | 2,435,149,078 |
| 資産の部合計 | 2,378,141,131 | 2,435,149,078 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,083,267 | 2,591,482 |
| 未払受託者報酬 | 260,287 | 267,794 |
| 未払委託者報酬 | 3,774,803 | 3,883,864 |
| その他未払費用 | 64,994 | 66,864 |
| 流動負債計 | 14,183,351 | 6,810,004 |
| 負債の部合計 | 14,183,351 | 6,810,004 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,495,753,104 | 1,362,475,407 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 868,204,676 | 1,065,863,667 |
| （分配準備積立金） | 262,316,090 | 221,953,844 |
| 元本等合計 | 2,363,957,780 | 2,428,339,074 |
| 純資産の部合計 | 2,363,957,780 | 2,428,339,074 |
| 負債・純資産合計 | 2,378,141,131 | 2,435,149,078 |
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