iFree外国REITインデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年2月19日 9:31
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年12月3日-令和2年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年12月2日 | 2020年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 511,022 | 906,930 |
| 親投資信託受益証券 | 253,806,567 | 273,218,633 |
| 流動資産計 | 254,317,589 | 274,125,563 |
| 資産の部合計 | 254,317,589 | 274,125,563 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 97,335 | 459,407 |
| 未払受託者報酬 | 24,512 | 27,234 |
| 未払委託者報酬 | 356,066 | 395,579 |
| その他未払費用 | 6,122 | 6,741 |
| 流動負債計 | 484,035 | 888,961 |
| 負債の部合計 | 484,035 | 888,961 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 201,596,178 | 255,252,260 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 52,237,376 | 17,984,342 |
| （分配準備積立金） | 28,440,368 | 13,205,039 |
| 元本等合計 | 253,833,554 | 273,236,602 |
| 純資産の部合計 | 253,833,554 | 273,236,602 |
| 負債・純資産合計 | 254,317,589 | 274,125,563 |
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