iFree外国REITインデックスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年11月30日 | 2021年11月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 906,930 | 6,926,619 |
| 親投資信託受益証券 | 273,218,633 | 1,992,093,104 |
| 流動資産計 | 274,125,563 | 1,999,019,723 |
| 資産の部合計 | 274,125,563 | 1,999,019,723 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 459,407 | 3,899,775 |
| 未払受託者報酬 | 27,234 | 171,403 |
| 未払委託者報酬 | 395,579 | 2,485,829 |
| その他未払費用 | 6,741 | 42,776 |
| 流動負債計 | 888,961 | 6,599,783 |
| 負債の部合計 | 888,961 | 6,599,783 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 255,252,260 | 1,306,777,568 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 17,984,342 | 685,642,372 |
| （分配準備積立金） | 13,205,039 | 299,326,175 |
| 元本等合計 | 273,236,602 | 1,992,419,940 |
| 純資産の部合計 | 273,236,602 | 1,992,419,940 |
| 負債・純資産合計 | 274,125,563 | 1,999,019,723 |
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