iFree外国REITインデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年2月21日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2021/12/01-2022/11/30)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年11月30日 | 2022年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,926,619 | 8,720,986 |
| 親投資信託受益証券 | 1,992,093,104 | 2,349,920,493 |
| 未収入金 | － | 9,400,000 |
| 流動資産計 | 1,999,019,723 | 2,368,041,479 |
| 資産の部合計 | 1,999,019,723 | 2,368,041,479 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,899,775 | 13,413,951 |
| 未払受託者報酬 | 171,403 | 264,841 |
| 未払委託者報酬 | 2,485,829 | 3,840,782 |
| その他未払費用 | 42,776 | 66,126 |
| 流動負債計 | 6,599,783 | 17,585,700 |
| 負債の部合計 | 6,599,783 | 17,585,700 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,306,777,568 | 1,558,754,509 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 685,642,372 | 791,701,270 |
| （分配準備積立金） | 299,326,175 | 234,442,735 |
| 元本等合計 | 1,992,419,940 | 2,350,455,779 |
| 純資産の部合計 | 1,992,419,940 | 2,350,455,779 |
| 負債・純資産合計 | 1,999,019,723 | 2,368,041,479 |
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