iFree外国REITインデックスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年11月30日 | 2023年11月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,720,986 | 6,203,772 |
| 親投資信託受益証券 | 2,349,920,493 | 2,363,653,359 |
| 未収入金 | 9,400,000 | 8,284,000 |
| 流動資産計 | 2,368,041,479 | 2,378,141,131 |
| 資産の部合計 | 2,368,041,479 | 2,378,141,131 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 13,413,951 | 10,083,267 |
| 未払受託者報酬 | 264,841 | 260,287 |
| 未払委託者報酬 | 3,840,782 | 3,774,803 |
| その他未払費用 | 66,126 | 64,994 |
| 流動負債計 | 17,585,700 | 14,183,351 |
| 負債の部合計 | 17,585,700 | 14,183,351 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,558,754,509 | 1,495,753,104 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 791,701,270 | 868,204,676 |
| （分配準備積立金） | 234,442,735 | 262,316,090 |
| 元本等合計 | 2,350,455,779 | 2,363,957,780 |
| 純資産の部合計 | 2,350,455,779 | 2,363,957,780 |
| 負債・純資産合計 | 2,368,041,479 | 2,378,141,131 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
