iFree外国REITインデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年2月21日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/12/01-2024/12/02)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年11月30日 | 2024年12月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,203,772 | 5,105,744 |
| 親投資信託受益証券 | 2,363,653,359 | 2,704,376,465 |
| 未収入金 | 8,284,000 | 1,565,000 |
| 流動資産計 | 2,378,141,131 | 2,711,047,209 |
| 資産の部合計 | 2,378,141,131 | 2,711,047,209 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 10,083,267 | 1,963,432 |
| 未払受託者報酬 | 260,287 | 287,615 |
| 未払委託者報酬 | 3,774,803 | 4,171,150 |
| その他未払費用 | 64,994 | 71,823 |
| 流動負債計 | 14,183,351 | 6,494,020 |
| 負債の部合計 | 14,183,351 | 6,494,020 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,495,753,104 | 1,341,407,719 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 868,204,676 | 1,363,145,470 |
| （分配準備積立金） | 262,316,090 | 726,511,771 |
| 元本等合計 | 2,363,957,780 | 2,704,553,189 |
| 純資産の部合計 | 2,363,957,780 | 2,704,553,189 |
| 負債・純資産合計 | 2,378,141,131 | 2,711,047,209 |
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