iFree外国REITインデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年2月20日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/12/03-2025/12/01)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2024年12月2日 | 2025年12月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,105,744 | 4,725,169 |
| 親投資信託受益証券 | 2,704,376,465 | 2,516,173,682 |
| 未収入金 | 1,565,000 | 2,510,000 |
| 流動資産計 | 2,711,047,209 | 2,523,408,851 |
| 資産の部合計 | 2,711,047,209 | 2,523,408,851 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,963,432 | 2,899,256 |
| 未払受託者報酬 | 287,615 | 265,443 |
| 未払委託者報酬 | 4,171,150 | 3,849,692 |
| その他未払費用 | 71,823 | 66,289 |
| 流動負債計 | 6,494,020 | 7,080,680 |
| 負債の部合計 | 6,494,020 | 7,080,680 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,341,407,719 | 1,211,561,419 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,363,145,470 | 1,304,766,752 |
| （分配準備積立金） | 726,511,771 | 674,175,072 |
| 元本等合計 | 2,704,553,189 | 2,516,328,171 |
| 純資産の部合計 | 2,704,553,189 | 2,516,328,171 |
| 負債・純資産合計 | 2,711,047,209 | 2,523,408,851 |
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