半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年12月3日-令和2年11月30日)

【提出】

2020/08/26 9:09

【資料】

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【項目】

18項目

③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	0.6
第2計算期間	9.7
第3計算期間	2.2
第4計算期間	11.7
2019年12月3日～ 2020年6月2日	△22.1

(参考)マザーファンド ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド

(1) 投資状況 (2020年6月30日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		229,946,789	0.95
	内 アメリカ	229,946,789	0.95
投資証券		23,440,976,178	96.62
	内 ガーンジィ	50,794,893	0.21
	内 マン島	4,567,652	0.02
	内 韓国	12,556,692	0.05
	内 香港	438,193,261	1.81
	内 シンガポール	1,062,392,589	4.38
	内 イスラエル	11,064,091	0.05
	内 イギリス	1,167,046,577	4.81
	内 アイルランド	29,643,571	0.12
	内 オランダ	40,244,740	0.17
	内 ベルギー	257,283,812	1.06
	内 フランス	473,189,563	1.95
	内 ドイツ	56,160,851	0.23
	内 スペイン	107,224,907	0.44
	内 イタリア	2,625,499	0.01
	内 カナダ	455,330,050	1.88
	内 アメリカ	17,608,584,255	72.58
	内 オーストラリア	1,559,068,044	6.43
	内 ニュージーランド	105,005,131	0.43
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		589,467,442	2.43
純資産総額		24,260,390,409	100.00

その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
不動産投信指数先物取引(買建)		614,084,337	2.53
	内 ドイツ	235,318,980	0.97
	内 アメリカ	378,765,357	1.56
為替予約取引(買建)		358,274,400	1.48
	内 日本	358,274,400	1.48
為替予約取引(売建)		96,957,000	△0.40
	内 日本	96,957,000	△0.40

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

(参考情報)運用実績