半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年12月1日-令和3年11月30日)

【提出】

2021/08/24 9:20

【資料】

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【項目】

17項目

③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	0.6
第2計算期間	9.7
第3計算期間	2.2
第4計算期間	11.7
第5計算期間	△15.0
2020年12月1日～ 2021年5月31日	25.0

(参考)マザーファンド ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド

(1) 投資状況 (2021年5月31日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		290,514,963	0.71
	内 アメリカ	290,514,963	0.71
投資証券		39,818,656,735	97.66
	内 ガーンジィ	99,838,226	0.24
	内 韓国	49,211,119	0.12
	内 香港	646,863,640	1.59
	内 シンガポール	1,490,013,651	3.65
	内 イスラエル	17,278,409	0.04
	内 イギリス	2,258,758,226	5.54
	内 アイルランド	47,104,916	0.12
	内 オランダ	75,443,155	0.19
	内 ベルギー	511,734,149	1.26
	内 フランス	944,301,084	2.32
	内 ドイツ	106,568,071	0.26
	内 スペイン	185,069,438	0.45
	内 イタリア	7,189,113	0.02
	内 カナダ	797,965,812	1.96
	内 アメリカ	29,576,760,460	72.54
	内 オーストラリア	2,841,756,236	6.97
	内 ニュージーランド	162,801,030	0.40
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		663,251,626	1.63
純資産総額		40,772,423,324	100.00

その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
不動産投信指数先物取引(買建)		698,509,448	1.71
	内 ドイツ	184,569,224	0.45
	内 アメリカ	513,940,224	1.26
為替予約取引(買建)		394,376,641	0.97
	内 日本	394,376,641	0.97

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

(参考情報)運用実績