iFree 8資産バランスの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年5月31日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年9月8日-令和1年9月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年9月7日 | 2019年3月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 2,991,483 | － |
| コール・ローン | 120,823,062 | 159,221,847 |
| 親投資信託受益証券 | 9,152,937,456 | 12,256,187,844 |
| 未収入金 | － | 7,948,000 |
| 流動資産計 | 9,276,752,001 | 12,423,357,691 |
| 資産の部合計 | 9,276,752,001 | 12,423,357,691 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 19,650,628 | 29,084,756 |
| 未払受託者報酬 | 861,881 | 1,153,228 |
| 未払委託者報酬 | 8,619,273 | 11,532,739 |
| その他未払費用 | 323,574 | 432,461 |
| 流動負債計 | 29,455,356 | 42,203,184 |
| 負債の部合計 | 29,455,356 | 42,203,184 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,081,201,558 | 10,461,923,707 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,166,095,087 | 1,919,230,800 |
| （分配準備積立金） | 91,031,169 | 82,297,001 |
| 元本等合計 | 9,247,296,645 | 12,381,154,507 |
| 純資産の部合計 | 9,247,296,645 | 12,381,154,507 |
| 負債・純資産合計 | 9,276,752,001 | 12,423,357,691 |
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