iFree 8資産バランスの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年6月2日 9:20
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年9月10日-令和2年9月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年9月9日 | 2020年3月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 8,805,078 | － |
| コール・ローン | 178,639,108 | 235,303,063 |
| 親投資信託受益証券 | 15,480,377,432 | 18,161,594,018 |
| 流動資産計 | 15,667,821,618 | 18,396,897,081 |
| 資産の部合計 | 15,667,821,618 | 18,396,897,081 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 17,290,452 | 19,249,653 |
| 未払受託者報酬 | 1,514,307 | 1,982,783 |
| 未払委託者報酬 | 15,143,408 | 19,828,170 |
| その他未払費用 | 578,293 | 744,841 |
| 流動負債計 | 34,526,460 | 41,805,447 |
| 負債の部合計 | 34,526,460 | 41,805,447 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,911,568,998 | 15,981,955,306 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,721,726,160 | 2,373,136,328 |
| （分配準備積立金） | 740,647,513 | 661,568,023 |
| 元本等合計 | 15,633,295,158 | 18,355,091,634 |
| 純資産の部合計 | 15,633,295,158 | 18,355,091,634 |
| 負債・純資産合計 | 15,667,821,618 | 18,396,897,081 |
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