iFree 8資産バランスの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年5月31日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年9月8日-令和3年9月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年9月7日 | 2021年3月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 40,515,304 | 21,495,454 |
| コール・ローン | 236,884,751 | 323,159,746 |
| 親投資信託受益証券 | 22,260,919,838 | 27,063,632,706 |
| 未収入金 | 5,669,000 | － |
| 流動資産計 | 22,543,988,893 | 27,408,287,906 |
| 資産の部合計 | 22,543,988,893 | 27,408,287,906 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 32,340,327 | 32,855,410 |
| 未払受託者報酬 | 2,170,797 | 2,694,440 |
| 未払委託者報酬 | 21,708,390 | 26,944,793 |
| 未払利息 | － | 312 |
| その他未払費用 | 814,230 | 1,010,336 |
| 流動負債計 | 57,033,744 | 63,505,291 |
| 負債の部合計 | 57,033,744 | 63,505,291 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 18,838,006,602 | 20,650,977,445 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,648,948,547 | 6,693,805,170 |
| （分配準備積立金） | 600,813,640 | 537,711,628 |
| 元本等合計 | 22,486,955,149 | 27,344,782,615 |
| 純資産の部合計 | 22,486,955,149 | 27,344,782,615 |
| 負債・純資産合計 | 22,543,988,893 | 27,408,287,906 |
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