iFree 8資産バランスの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年5月31日 9:20
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年9月8日-令和4年9月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年9月7日 | 2022年3月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 411,799,652 | 433,665,651 |
| 親投資信託受益証券 | 34,212,125,313 | 36,827,905,786 |
| 流動資産計 | 34,623,924,965 | 37,261,571,437 |
| 資産の部合計 | 34,623,924,965 | 37,261,571,437 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 30,424,438 | 12,716,693 |
| 未払受託者報酬 | 3,434,031 | 3,994,682 |
| 未払委託者報酬 | 34,340,657 | 39,947,275 |
| その他未払費用 | 1,190,017 | 1,092,743 |
| 流動負債計 | 69,389,143 | 57,751,393 |
| 負債の部合計 | 69,389,143 | 57,751,393 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 23,584,320,551 | 26,786,889,393 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,970,215,271 | 10,416,930,651 |
| （分配準備積立金） | 5,671,819,546 | 5,384,651,074 |
| 元本等合計 | 34,554,535,822 | 37,203,820,044 |
| 純資産の部合計 | 34,554,535,822 | 37,203,820,044 |
| 負債・純資産合計 | 34,623,924,965 | 37,261,571,437 |
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