iFree 8資産バランスの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年5月31日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/09/08-2023/09/07)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年9月7日 | 2023年3月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 518,647,063 | 584,938,290 |
| 親投資信託受益証券 | 45,128,094,473 | 50,175,045,333 |
| 流動資産計 | 45,646,741,536 | 50,759,983,623 |
| 資産の部合計 | 45,646,741,536 | 50,759,983,623 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 15,502,315 | 27,493,348 |
| 未払受託者報酬 | 4,643,907 | 5,137,743 |
| 未払委託者報酬 | 46,439,355 | 51,377,848 |
| その他未払費用 | 1,106,352 | 1,091,901 |
| 流動負債計 | 67,691,929 | 85,100,840 |
| 負債の部合計 | 67,691,929 | 85,100,840 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 30,252,717,145 | 34,021,256,538 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 15,326,332,462 | 16,653,626,245 |
| （分配準備積立金） | 6,473,943,266 | 6,262,766,533 |
| 元本等合計 | 45,579,049,607 | 50,674,882,783 |
| 純資産の部合計 | 45,579,049,607 | 50,674,882,783 |
| 負債・純資産合計 | 45,646,741,536 | 50,759,983,623 |
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