iFree 8資産バランスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年9月7日 | 2024年3月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 727,156,324 | 860,547,779 |
| 親投資信託受益証券 | 60,020,072,805 | 68,103,465,438 |
| 未収入金 | － | 29,931,000 |
| 流動資産計 | 60,747,229,129 | 68,993,944,217 |
| 資産の部合計 | 60,747,229,129 | 68,993,944,217 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 54,702,668 | 124,005,187 |
| 未払受託者報酬 | 6,109,576 | 6,950,429 |
| 未払委託者報酬 | 61,096,073 | 69,504,737 |
| その他未払費用 | 1,108,009 | 1,095,262 |
| 流動負債計 | 123,016,326 | 201,555,615 |
| 負債の部合計 | 123,016,326 | 201,555,615 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 37,138,831,604 | 39,728,890,938 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 23,485,381,199 | 29,063,497,664 |
| （分配準備積立金） | 10,613,224,628 | 9,922,627,555 |
| 元本等合計 | 60,624,212,803 | 68,792,388,602 |
| 純資産の部合計 | 60,624,212,803 | 68,792,388,602 |
| 負債・純資産合計 | 60,747,229,129 | 68,993,944,217 |
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