iFree 8資産バランスの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年6月2日 9:21
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/09/10-2025/09/08)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年9月9日 | 2025年3月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 24,372,275 |
| コール・ローン | 886,721,793 | 993,011,790 |
| 親投資信託受益証券 | 75,510,651,169 | 84,871,325,953 |
| 未収入金 | － | 15,666,000 |
| 未収利息 | － | 26,512 |
| 流動資産計 | 76,397,372,962 | 85,904,402,530 |
| 資産の部合計 | 76,397,372,962 | 85,904,402,530 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 21,413,270 | 63,598,483 |
| 未払受託者報酬 | 8,334,733 | 9,127,934 |
| 未払委託者報酬 | 83,347,852 | 91,279,756 |
| その他未払費用 | 1,115,667 | 1,087,275 |
| 流動負債計 | 114,211,522 | 165,093,448 |
| 負債の部合計 | 114,211,522 | 165,093,448 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 43,473,244,825 | 47,082,402,684 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 32,809,916,615 | 38,656,906,398 |
| （分配準備積立金） | 13,806,053,673 | 13,213,250,321 |
| 元本等合計 | 76,283,161,440 | 85,739,309,082 |
| 純資産の部合計 | 76,283,161,440 | 85,739,309,082 |
| 負債・純資産合計 | 76,397,372,962 | 85,904,402,530 |
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