iFree 8資産バランスの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年11月30日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年9月8日-令和4年9月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年9月7日 | 2022年9月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 411,799,652 | 518,647,063 |
| 親投資信託受益証券 | 34,212,125,313 | 45,128,094,473 |
| 流動資産計 | 34,623,924,965 | 45,646,741,536 |
| 資産の部合計 | 34,623,924,965 | 45,646,741,536 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 30,424,438 | 15,502,315 |
| 未払受託者報酬 | 3,434,031 | 4,643,907 |
| 未払委託者報酬 | 34,340,657 | 46,439,355 |
| その他未払費用 | 1,190,017 | 1,106,352 |
| 流動負債計 | 69,389,143 | 67,691,929 |
| 負債の部合計 | 69,389,143 | 67,691,929 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 23,584,320,551 | 30,252,717,145 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,970,215,271 | 15,326,332,462 |
| （分配準備積立金） | 5,671,819,546 | 6,473,943,266 |
| 元本等合計 | 34,554,535,822 | 45,579,049,607 |
| 純資産の部合計 | 34,554,535,822 | 45,579,049,607 |
| 負債・純資産合計 | 34,623,924,965 | 45,646,741,536 |
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