iFree 8資産バランスの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年11月30日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/09/08-2023/09/07)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年9月7日 | 2023年9月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 518,647,063 | 727,156,324 |
| 親投資信託受益証券 | 45,128,094,473 | 60,020,072,805 |
| 流動資産計 | 45,646,741,536 | 60,747,229,129 |
| 資産の部合計 | 45,646,741,536 | 60,747,229,129 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 15,502,315 | 54,702,668 |
| 未払受託者報酬 | 4,643,907 | 6,109,576 |
| 未払委託者報酬 | 46,439,355 | 61,096,073 |
| その他未払費用 | 1,106,352 | 1,108,009 |
| 流動負債計 | 67,691,929 | 123,016,326 |
| 負債の部合計 | 67,691,929 | 123,016,326 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 30,252,717,145 | 37,138,831,604 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 15,326,332,462 | 23,485,381,199 |
| （分配準備積立金） | 6,473,943,266 | 10,613,224,628 |
| 元本等合計 | 45,579,049,607 | 60,624,212,803 |
| 純資産の部合計 | 45,579,049,607 | 60,624,212,803 |
| 負債・純資産合計 | 45,646,741,536 | 60,747,229,129 |
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