純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

2023年3月7日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)前計算期間末 2022年9月7日現在当中間計算期間末
2023年3月7日現在1口当たり純資産額1.5066円1.4895円(1万口当たり純資産額)(15,066円)(14,895円)e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(参考)当ファンドは、「トピックス・インデックス・マザーファンド」受益証券、「外国株式インデックスマザーファンド」受益証券、「ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド」受益証券、「ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI)」受益証券、「外国債券インデックスマザーファンド」受益証券、「ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド」受益証券、「ダイワJ-REITマザーファンド」受益証券及び「ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの中間計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「トピックス・インデックス・マザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
負債合計		6,372,072,070	8,146,297,515
純資産の部
元本等

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表2022年9月7日現在2023年3月7日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産コール・ローン12,330,157,48311,594,974,644株式※2※3187,268,579,370212,146,534,100派生商品評価勘定146,700-未収入金-180,671,400未収配当金119,145,822354,476,675未収利息694,750737,102前払金12,615,000-その他未収収益※47,667,50347,251,065差入委託証拠金35,820,000-流動資産合計199,774,826,628224,324,644,986資産合計199,774,826,628224,324,644,986負債の部流動負債派生商品評価勘定31,688,250108,350前受金-161,512,400未払解約金33,328,030275,487,200受入担保金6,307,055,7907,709,189,565流動負債合計6,372,072,0708,146,297,515負債合計6,372,072,0708,146,297,515純資産の部元本等元本※1145,845,153,885150,771,134,832剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)47,557,600,67365,407,212,639元本等合計193,402,754,558216,178,347,471純資産合計193,402,754,558216,178,347,471負債純資産合計199,774,826,628224,324,644,986e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分自 2022年9月8日 至 2023年3月7日1.有価証券の評価基準及び評価方法株式移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。2.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法先物取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。3.収益及び費用の計上基準受取配当金原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分2022年9月7日現在2023年3月7日現在1.※1期首2021年9月8日2022年9月8日期首元本額138,110,552,502円145,845,153,885円期中追加設定元本額21,860,168,849円11,054,796,985円期中一部解約元本額14,125,567,466円6,128,816,038円期末元本額の内訳ファンド名トピックス・インデックスファンド2,917,028,229円2,894,049,969円ダイワ・トピックス・インデックスファンドVA5,100,025,134円4,714,630,213円適格機関投資家専用・ダイワ・トピックスインデックスファンドVA2919,282円916,069円ダイワ国内重視バランスファンド30VA(一般投資家私募)22,914,284円21,533,126円ダイワ国内重視バランスファンド50VA(一般投資家私募)309,766,472円252,807,798円ダイワ国際分散バランスファンド30VA(一般投資家私募)20,861,610円20,111,604円ダイワ国際分散バランスファンド50VA(一般投資家私募)623,209,920円496,080,863円日本株式インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)411,525,762円532,251,333円D-I's TOPIXインデックス31,220,370円20,607,721円DCダイワ・ターゲットイヤー2050205,919,431円233,057,359円iFree TOPIXインデックス6,016,503,572円6,488,985,948円iFree 8資産バランス4,107,777,908円4,438,382,830円iFree 年金バランス739,333,771円824,673,330円DCダイワ日本株式インデックス68,872,398,480円69,769,417,902円ダイワ・ライフ・バランス303,258,351,019円3,290,947,423円ダイワ・ライフ・バランス504,647,636,589円4,798,421,673円ダイワ・ライフ・バランス704,614,321,177円4,758,092,926円年金ダイワ日本株式インデックス6,616,170,343円6,845,301,706円DCダイワ・ターゲットイヤー203059,300,522円58,355,225円DCダイワ・ターゲットイヤー204068,797,227円72,452,390円ダイワつみたてインデックス日本株式2,343,262,160円3,066,174,854円ダイワつみたてインデックスバランス3012,113,839円12,196,465円ダイワつみたてインデックスバランス5010,132,276円10,691,283円ダイワつみたてインデックスバランス7025,524,777円26,881,534円ダイワ国内株式インデックス(ラップ専用)861,004,190円3,306,262,319円ダイワ世界バランスファンド40VA80,584,476円72,720,123円ダイワ世界バランスファンド60VA44,620,861円32,498,143円ダイワ・バランスファンド35VA5,379,500,249円4,725,498,780円ダイワ・バランスファンド25VA(適格機関投資家専用)495,554,875円448,785,650円ダイワ国内バランスファンド25VA(適格機関投資家専用)70,111,584円61,211,240円ダイワ国内バランスファンド30VA(適格機関投資家専用)110,064,644円97,779,371円ダイワ・ノーロード TOPIXファンド217,095,115円202,935,026円ダイワファンドラップ TOPIXインデックス11,504,859,511円11,827,426,338円ダイワTOPIXインデックス(ダイワSMA専用)1,659,739,755円2,272,716,861円ダイワファンドラップオンライン TOPIXインデックス3,221,121,856円3,151,162,158円ダイワ・インデックスセレクト TOPIX1,205,170,804円1,213,228,036円ダイワライフスタイル25135,770,055円131,545,673円ダイワライフスタイル50558,491,615円543,827,507円ダイワライフスタイル75423,357,277円418,018,080円DC・ダイワ・トピックス・インデックス(確定拠出年金専用ファンド)8,843,092,864円8,618,497,983円計145,845,153,885円150,771,134,832円2.期末日における受益権の総数145,845,153,885口150,771,134,832口3.※2貸付有価証券株券貸借取引契約により、以下のとおり有価証券の貸付を行っております。株券貸借取引契約により、以下のとおり有価証券の貸付を行っております。株式 5,953,773,350円株式 7,417,239,900円4.※3差入委託証拠金代用有価証券先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。株式 844,940,000円株式 1,034,950,000円5.※4その他未収収益貸付有価証券に係る配当金相当額の未入金分6,664,970円が含まれております。貸付有価証券に係る配当金相当額の未入金分46,270,723円が含まれております。(金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">金融商品の時価等に関する事項区 分2023年3月7日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)デリバティブ取引デリバティブ取引に関する注記に記載しております。(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">株式関連2022年9月7日 現在2023年3月7日 現在種 類契約額等時価評価損益契約額等時価評価損益(円)うち(円)(円)(円)うち(円)(円)1年超1年超市場取引株価指数 先物取引買 建6,123,945,000-6,092,580,000△31,365,0003,983,340,000-3,983,340,0000合計6,123,945,000-6,092,580,000△31,365,0003,983,340,000-3,983,340,0000e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(注)1.時価の算定方法株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)2022年9月7日現在2023年3月7日現在1口当たり純資産額1.3261円1.4338円(1万口当たり純資産額)(13,261円)(14,338円)e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「外国株式インデックスマザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。

負債合計		184,215,599	140,056,516
純資産の部
元本等

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表2022年9月7日現在2023年3月7日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産預金473,361,003401,288,264コール・ローン4,919,868,7595,387,122,471株式268,032,205,781297,564,931,330投資証券7,280,561,9327,159,756,457派生商品評価勘定181,856,269375,204,504未収入金13,807,577370,617未収配当金543,020,604449,109,540差入委託証拠金2,584,711,5285,502,650,879流動資産合計284,029,393,453316,840,434,062資産合計284,029,393,453316,840,434,062負債の部流動負債派生商品評価勘定171,223,39938,564,816未払解約金12,992,200101,491,700流動負債合計184,215,599140,056,516負債合計184,215,599140,056,516純資産の部元本等元本※165,876,384,03571,766,958,692剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)217,968,793,819244,933,418,854元本等合計283,845,177,854316,700,377,546純資産合計283,845,177,854316,700,377,546負債純資産合計284,029,393,453316,840,434,062e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分自 2022年9月8日 至 2023年3月7日1.有価証券の評価基準及び評価方法(1)株式移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。(2)投資証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。

2023/05/31 9:08

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2023年3月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	95	342,454
追加型株式投資信託	779	21,519,615
株式投資信託 合計	874	21,862,069
単位型公社債投資信託	84	165,976
追加型公社債投資信託	14	1,365,455
公社債投資信託 合計	98	1,531,431
総合計	972	23,393,501

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託95342,454追加型株式投資信託77921,519,615株式投資信託 合計87421,862,069単位型公社債投資信託84165,976追加型公社債投資信託141,365,455公社債投資信託 合計981,531,431総合計97223,393,501

2023/05/31 9:08

#3 収益率の推移（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第1計算期間11.8第2計算期間2.3第3計算期間5.8第4計算期間△1.4第5計算期間22.7第6計算期間2.82022年9月8日～ 2023年3月7日△1.1e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド トピックス・インデックス・マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2023年3月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		5,967,883,960	2.75
純資産総額		216,708,436,180	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株式210,740,552,22097.25内 日本210,740,552,22097.25コール・ローン、その他の資産(負債控除後)5,967,883,9602.75純資産総額216,708,436,180100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株価指数先物取引(買建)5,810,150,0002.68内 日本5,810,150,0002.68

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワJ-REITマザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2023年3月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		9,951,864,188	2.18
純資産総額		457,179,093,008	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資証券447,227,228,82097.82内 日本447,227,228,82097.82コール・ローン、その他の資産(負債控除後)9,951,864,1882.18純資産総額457,179,093,008100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)不動産投信指数先物取引(買建)9,951,200,0002.18内 日本9,951,200,0002.18

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	不動産投信指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)不動産投信指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI)e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2023年3月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		244,845,987	0.55
純資産総額		44,479,881,283	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)国債証券40,657,159,02091.41内 日本40,657,159,02091.41地方債証券1,684,845,6763.79内 日本1,684,845,6763.79特殊債券722,138,8001.62内 日本722,138,8001.62社債券1,170,891,8002.63内 日本1,170,891,8002.63コール・ローン、その他の資産(負債控除後)244,845,9870.55純資産総額44,479,881,283100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2023年3月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,434,816,375	5.61
純資産総額		25,570,564,195	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株式22,235,842,38786.96内 中国8,994,171,92035.17内 台湾3,535,042,81613.82内 タイ880,376,9713.44内 マレーシア168,487,8010.66内 インドネシア443,632,9531.73内 インド2,325,211,1219.09内 サウジアラビア549,237,2572.15内 トルコ339,838,6601.33内 カナダ22,599,6850.09内 メキシコ779,991,1493.05内 チリ103,295,8570.40内 ブラジル3,071,118,63112.01内 南アフリカ1,022,837,5664.00投資証券1,899,905,4337.43内 アメリカ1,899,905,4337.43コール・ローン、その他の資産(負債控除後)1,434,816,3755.61純資産総額25,570,564,195100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株価指数先物取引(買建)1,432,433,0605.60内 アメリカ1,432,433,0605.60

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">外国株式インデックスマザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2023年3月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		17,211,296,261	5.45
純資産総額		315,647,240,818	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株式291,744,515,91492.43内 香港2,535,826,7250.80内 シンガポール1,313,560,0370.42内 イスラエル643,831,9300.20内 ノルウェー639,709,2910.20内 スウェーデン3,250,727,2711.03内 デンマーク2,970,460,1640.94内 イギリス13,286,634,4854.21内 アイルランド695,421,4220.22内 オランダ4,103,860,9251.30内 ベルギー881,586,6500.28内 フランス11,125,273,9013.52内 ドイツ7,752,107,1872.46内 スイス8,793,466,6722.79内 ポルトガル195,331,1810.06内 スペイン2,360,436,1510.75内 イタリア2,232,836,9870.71内 フィンランド880,360,4340.28内 オーストリア162,128,0460.05内 カナダ10,239,432,2263.24内 アメリカ211,560,605,32467.02内 オーストラリア5,908,769,3151.87内 ニュージーランド212,149,5900.07投資証券6,691,428,6432.12内 香港133,267,2260.04内 シンガポール138,529,9330.04内 イギリス122,568,8290.04内 ベルギー26,821,3220.01内 フランス109,325,5620.03内 カナダ27,448,9450.01内 アメリカ5,572,949,2901.77内 オーストラリア560,517,5360.18コール・ローン、その他の資産(負債控除後)17,211,296,2615.45純資産総額315,647,240,818100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株価指数先物取引(買建)17,640,329,1105.59内 イギリス1,035,028,1410.33内 ドイツ3,524,147,8541.12内 カナダ1,019,269,8500.32内 アメリカ11,277,409,6803.57内 オーストラリア784,473,5850.25為替予約取引(買建)10,496,333,5303.33内 日本10,496,333,5303.33

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
(注4)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。(注4)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2023年3月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		777,040,680	2.73
純資産総額		28,447,911,133	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券1,079,085,3073.79内 アメリカ1,079,085,3073.79投資証券26,591,785,14693.48内 ガーンジィ58,146,0890.20内 韓国63,435,8810.22内 香港415,831,0531.46内 シンガポール1,097,762,7243.86内 イスラエル35,550,1000.12内 イギリス1,294,103,4584.55内 アイルランド8,897,8760.03内 オランダ49,685,6820.17内 ベルギー287,030,2821.01内 フランス451,285,6871.59内 ドイツ12,810,0300.05内 スペイン103,126,4590.36内 イタリア2,883,0920.01内 カナダ483,290,3781.70内 アメリカ20,266,862,51671.24内 オーストラリア1,844,912,0746.49内 ニュージーランド116,171,7650.41コール・ローン、その他の資産(負債控除後)777,040,6802.73純資産総額28,447,911,133100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)不動産投信指数先物取引(買建)794,098,0642.79内 ドイツ192,175,5360.68内 アメリカ601,922,5282.12為替予約取引(買建)361,962,7351.27内 日本361,962,7351.27

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2023年3月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,073,950,584	3.47
純資産総額		30,911,471,070	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)国債証券29,837,520,48696.53内 中国2,950,826,3599.55内 タイ3,090,754,53610.00内 マレーシア2,969,138,2979.61内 フィリピン23,868,4180.08内 インドネシア2,960,819,4249.58内 ポーランド2,154,330,2716.97内 ハンガリー937,758,3553.03内 ルーマニア1,058,445,1643.42内 トルコ345,308,4621.12内 チェコ1,698,664,4845.50内 メキシコ2,979,349,8459.64内 ドミニカ共和国26,216,9600.08内 コロンビア1,107,989,7623.58内 ペルー675,437,3402.19内 チリ654,266,2362.12内 ブラジル3,052,976,7759.88内 ウルグアイ30,412,0600.10内 エジプト235,736,8550.76内 南アフリカ2,885,220,8839.33コール・ローン、その他の資産(負債控除後)1,073,950,5843.47純資産総額30,911,471,070100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)為替予約取引(買建)41,487,1610.13内 日本41,487,1610.13

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">外国債券インデックスマザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2023年3月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		5,740,184,305	2.34
純資産総額		245,292,480,956	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)国債証券239,552,296,65197.66内 ユーロ81,068,524,95633.05内 中国10,529,708,3834.29内 シンガポール1,005,456,9830.41内 マレーシア1,271,183,4630.52内 イスラエル727,426,2770.30内 ノルウェー473,302,6780.19内 スウェーデン496,502,9580.20内 デンマーク747,488,7320.30内 イギリス11,612,725,0104.73内 ポーランド1,074,568,7580.44内 カナダ4,519,715,4111.84内 アメリカ119,889,120,10548.88内 メキシコ1,935,929,4540.79内 オーストラリア3,738,743,6091.52内 ニュージーランド461,899,8740.19コール・ローン、その他の資産(負債控除後)5,740,184,3052.34純資産総額245,292,480,956100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)為替予約取引(買建)1,246,171,5190.51内 日本1,246,171,5190.51

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。(参考情報)運用実績

2023/05/31 9:08

#4 投資状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2023年3月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		492,494,024	0.97
純資産総額		50,817,540,179	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券50,325,046,15599.03内 日本50,325,046,15599.03コール・ローン、その他の資産(負債控除後)492,494,0240.97純資産総額50,817,540,179100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2023/05/31 9:08

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間
(2022年9月30日)資産の部流動資産現金・預金3,876有価証券498未収委託者報酬12,633関係会社短期貸付金16,600その他557流動資産合計34,165固定資産有形固定資産※1196無形固定資産ソフトウエア1,443その他141無形固定資産合計1,584投資その他の資産投資有価証券7,533関係会社株式3,482繰延税金資産887その他1,267投資その他の資産合計13,170固定資産合計14,950資産合計49,116

	(単位:百万円)
負債合計		14,984
純資産の部
株主資本

e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間
(2022年9月30日)負債の部流動負債未払金5,646未払費用4,193未払法人税等1,623賞与引当金486その他※2655流動負債合計12,605固定負債退職給付引当金2,344役員退職慰労引当金33その他1固定負債合計2,379負債合計14,984純資産の部株主資本資本金15,174資本剰余金資本準備金11,495資本剰余金合計11,495利益剰余金利益準備金374その他利益剰余金繰越利益剰余金6,692利益剰余金合計7,067株主資本合計33,737評価・換算差額等その他有価証券評価差額金394評価・換算差額等合計394純資産合計34,131負債・純資産合計49,116(2)中間損益計算書

2023/05/31 9:08

#6 純資産の推移（連結）

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:418.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2017年9月7日)4,423,564,2634,423,564,2631.11841.1184第2計算期間末 (2018年9月7日)9,247,296,6459,247,296,6451.14431.1443第3計算期間末 (2019年9月9日)15,633,295,15815,633,295,1581.21081.2108第4計算期間末 (2020年9月7日)22,486,955,14922,486,955,1491.19371.1937第5計算期間末 (2021年9月7日)34,554,535,82234,554,535,8221.46511.46512022年3月末日40,824,873,058-1.4996-4月末日41,126,575,921-1.4821-5月末日41,745,467,002-1.4704-6月末日42,431,809,024-1.4627-7月末日43,941,590,179-1.4845-8月末日45,216,458,643-1.4989-第6計算期間末 (2022年9月7日)45,579,049,60745,579,049,6071.50661.50669月末日44,134,911,285-1.4340-10月末日46,742,529,587-1.4892-11月末日47,479,829,978-1.4847-12月末日46,566,493,806-1.4245-2023年1月末日48,727,009,510-1.4619-2月末日50,121,245,751-1.4779-3月末日50,817,540,179-1.4697-

2023/05/31 9:08

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2021年3月31日)当事業年度
(2022年3月31日)資産の部流動資産現金・預金4,8603,168有価証券333486前払費用237332未収委託者報酬13,15013,811未収収益4952関係会社短期貸付金18,70024,900その他20745流動資産計37,53942,799固定資産有形固定資産※1224※1203建物64器具備品218198無形固定資産1,9371,770ソフトウェア1,8821,738ソフトウェア仮勘定5431投資その他の資産16,12116,617投資有価証券10,15910,755関係会社株式3,7053,705出資金183177長期差入保証金1,0681,067繰延税金資産973885その他3026固定資産計18,28318,591資産合計55,82261,390

(単位:百万円)

負債合計

17,256

19,449

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2021年3月31日)当事業年度
(2022年3月31日)負債の部流動負債預り金6865未払金8,4059,856未払収益分配金1326未払償還金3912未払手数料4,7344,917その他未払金※23,617※24,900未払費用3,7774,246未払法人税等804980未払消費税等6311,016賞与引当金950866その他882流動負債計14,72517,033固定負債退職給付引当金2,4522,399役員退職慰労引当金7413その他31固定負債計2,5302,415負債合計17,25619,449純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金10,57413,925利益剰余金合計10,94814,299株主資本合計37,61840,969評価・換算差額等その他有価証券評価差額金947971評価・換算差額等合計947971純資産合計38,56641,941負債・純資産合計55,82261,390

2023/05/31 9:08