半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年9月10日-令和2年9月7日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2019年9月9日現在 | 当中間計算期間末 2020年3月9日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 8,805,078 | - | |||
| コール・ローン | 178,639,108 | 235,303,063 | |||
| 親投資信託受益証券 | 15,480,377,432 | 18,161,594,018 | |||
| 流動資産合計 | 15,667,821,618 | 18,396,897,081 | |||
| 資産合計 | 15,667,821,618 | 18,396,897,081 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 17,290,452 | 19,249,653 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,514,307 | 1,982,783 | |||
| 未払委託者報酬 | 15,143,408 | 19,828,170 | |||
| その他未払費用 | 578,293 | 744,841 | |||
| 流動負債合計 | 34,526,460 | 41,805,447 | |||
| 負債合計 | 34,526,460 | 41,805,447 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 12,911,568,998 | ※1 15,981,955,306 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 2,721,726,160 | 2,373,136,328 | |||
| (分配準備積立金) | 740,647,513 | 661,568,023 | |||
| 元本等合計 | 15,633,295,158 | 18,355,091,634 | |||
| 純資産合計 | 15,633,295,158 | 18,355,091,634 | |||
| 負債純資産合計 | 15,667,821,618 | 18,396,897,081 | |||
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