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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年9月8日-令和3年9月7日)

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【提出】: 2021/05/31 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 16項目

(1)【中間貸借対照表】

(単位:円)
				前計算期間末 2020年9月7日現在	当中間計算期間末 2021年3月7日現在
資産の部
	流動資産
		金銭信託		40,515,304	21,495,454
		コール・ローン		236,884,751	323,159,746
		親投資信託受益証券		22,260,919,838	27,063,632,706
		未収入金		5,669,000	-
		流動資産合計		22,543,988,893	27,408,287,906
	資産合計			22,543,988,893	27,408,287,906
負債の部
	流動負債
		未払解約金		32,340,327	32,855,410
		未払受託者報酬		2,170,797	2,694,440
		未払委託者報酬		21,708,390	26,944,793
		未払利息		-	312
		その他未払費用		814,230	1,010,336
		流動負債合計		57,033,744	63,505,291
	負債合計			57,033,744	63,505,291
純資産の部
	元本等
		元本		※1 18,838,006,602	※1 20,650,977,445
		剰余金
			中間剰余金又は中間欠損金(△)	3,648,948,547	6,693,805,170
			(分配準備積立金)	600,813,640	537,711,628
		元本等合計		22,486,955,149	27,344,782,615
	純資産合計			22,486,955,149	27,344,782,615
負債純資産合計				22,543,988,893	27,408,287,906

開示資料

決算

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