イオン・バランス戦略ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年1月10日 9:15
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年4月27日-平成30年4月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年4月26日 | 2017年10月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 571,687 | － |
| 金銭信託 | 3,726,054 | － |
| コール・ローン | 7,752,562 | 36,995,914 |
| 投資信託受益証券 | 46,670,293 | － |
| 親投資信託受益証券 | 883,729,340 | 1,919,391,494 |
| 流動資産計 | 942,449,936 | 1,956,387,408 |
| 資産の部合計 | 942,449,936 | 1,956,387,408 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 201,393 | 10,148,842 |
| 未払受託者報酬 | 12,215 | 241,114 |
| 未払委託者報酬 | 346,086 | 6,831,423 |
| 未払利息 | 22 | 101 |
| その他未払費用 | 2,677 | 48,753 |
| 流動負債計 | 562,393 | 17,270,233 |
| 負債の部合計 | 562,393 | 17,270,233 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 924,216,254 | 1,905,319,617 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 17,671,289 | 33,797,558 |
| 元本等合計 | 941,887,543 | 1,939,117,175 |
| 純資産の部合計 | 941,887,543 | 1,939,117,175 |
| 負債・純資産合計 | 942,449,936 | 1,956,387,408 |
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