イオン・バランス戦略ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年1月23日 9:32
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年4月27日-平成31年4月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年4月26日 | 2018年10月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | － | 108,369 |
| 金銭信託 | 28,773,320 | 31,332,265 |
| コール・ローン | 4,379,986 | 3,448,622 |
| 投資信託受益証券 | － | 79,490,826 |
| 親投資信託受益証券 | 2,113,627,475 | 2,111,240,751 |
| 流動資産計 | 2,146,780,781 | 2,225,620,833 |
| 資産の部合計 | 2,146,780,781 | 2,225,620,833 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,164,804 | 573,945 |
| 未払受託者報酬 | 335,252 | 355,714 |
| 未払委託者報酬 | 9,498,682 | 10,078,399 |
| 未払利息 | 12 | 9 |
| その他未払費用 | 69,243 | 73,050 |
| 流動負債計 | 11,067,993 | 11,081,117 |
| 負債の部合計 | 11,067,993 | 11,081,117 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,143,787,011 | 2,271,509,282 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,074,223 | -56,969,566 |
| 元本等合計 | 2,135,712,788 | 2,214,539,716 |
| 純資産の部合計 | 2,135,712,788 | 2,214,539,716 |
| 負債・純資産合計 | 2,146,780,781 | 2,225,620,833 |
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