イオン・バランス戦略ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年1月23日 9:15
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年4月27日-令和2年4月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年4月26日 | 2019年10月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 611,024 | 1,216,018 |
| 金銭信託 | 33,011,641 | 2,861,960 |
| コール・ローン | 10,664,655 | 42,128,051 |
| 投資信託受益証券 | 176,771,319 | 9,871,852 |
| 親投資信託受益証券 | 2,121,420,558 | 2,416,273,998 |
| 流動資産計 | 2,342,479,197 | 2,472,351,879 |
| 資産の部合計 | 2,342,479,197 | 2,472,351,879 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,893,898 | 3,930,720 |
| 未払受託者報酬 | 369,157 | 388,165 |
| 未払委託者報酬 | 10,459,435 | 10,998,010 |
| 未払利息 | 31 | 158 |
| その他未払費用 | 75,641 | 77,799 |
| 流動負債計 | 14,798,162 | 15,394,852 |
| 負債の部合計 | 14,798,162 | 15,394,852 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,310,908,333 | 2,380,510,711 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 16,772,702 | 76,446,316 |
| 元本等合計 | 2,327,681,035 | 2,456,957,027 |
| 純資産の部合計 | 2,327,681,035 | 2,456,957,027 |
| 負債・純資産合計 | 2,342,479,197 | 2,472,351,879 |
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