イオン・バランス戦略ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年1月21日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年4月28日-令和3年4月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年4月27日 | 2020年10月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 678,280 | 655,358 |
| 金銭信託 | 18,262,109 | － |
| コール・ローン | 18,721,946 | 36,647,337 |
| 投資証券 | － | 51,025,670 |
| 親投資信託受益証券 | 2,365,759,042 | 2,488,588,104 |
| 未収入金 | 2,000,000 | 7,500,000 |
| 流動資産計 | 2,405,421,377 | 2,584,416,469 |
| 資産の部合計 | 2,405,421,377 | 2,584,416,469 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,283,434 | 7,204,923 |
| 未払受託者報酬 | 403,837 | 410,642 |
| 未払委託者報酬 | 11,442,040 | 11,634,821 |
| 未払利息 | 54 | 80 |
| その他未払費用 | 83,728 | 82,409 |
| 流動負債計 | 15,213,093 | 19,332,875 |
| 負債の部合計 | 15,213,093 | 19,332,875 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,422,786,770 | 2,602,837,275 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -32,578,486 | -37,753,681 |
| 元本等合計 | 2,390,208,284 | 2,565,083,594 |
| 純資産の部合計 | 2,390,208,284 | 2,565,083,594 |
| 負債・純資産合計 | 2,405,421,377 | 2,584,416,469 |
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