イオン・バランス戦略ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年1月20日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年4月27日-令和4年4月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年4月26日 | 2021年10月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 1,363,526 | 701,535 |
| 金銭信託 | 14,421,157 | 1,315,805 |
| コール・ローン | 33,093,022 | 38,971,655 |
| 投資証券 | 108,019,311 | － |
| 親投資信託受益証券 | 2,583,282,312 | 2,711,267,144 |
| 未収入金 | 165,500,000 | － |
| 流動資産計 | 2,905,679,328 | 2,752,256,139 |
| 資産の部合計 | 2,905,679,328 | 2,752,256,139 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 160,000,000 | － |
| 未払解約金 | 2,199,845 | 835,952 |
| 未払受託者報酬 | 431,454 | 455,202 |
| 未払委託者報酬 | 12,224,580 | 12,897,548 |
| 未払利息 | 95 | － |
| その他未払費用 | 87,549 | 91,053 |
| 流動負債計 | 174,943,523 | 14,279,755 |
| 負債の部合計 | 174,943,523 | 14,279,755 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,679,512,252 | 2,666,796,687 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 51,223,553 | 71,179,697 |
| （分配準備積立金） | 70,824,272 | 61,704,857 |
| 元本等合計 | 2,730,735,805 | 2,737,976,384 |
| 純資産の部合計 | 2,730,735,805 | 2,737,976,384 |
| 負債・純資産合計 | 2,905,679,328 | 2,752,256,139 |
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