イオン・バランス戦略ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年1月23日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/04/27-2023/04/26)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年4月26日 | 2022年10月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 1,248,007 | 1,451,404 |
| 金銭信託 | 816,181 | 1,452,257 |
| コール・ローン | 41,167,565 | 39,360,053 |
| 親投資信託受益証券 | 2,739,370,506 | 2,718,225,005 |
| 未収入金 | 2,000,000 | 2,200,000 |
| 流動資産計 | 2,784,602,259 | 2,762,688,719 |
| 資産の部合計 | 2,784,602,259 | 2,762,688,719 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,496,292 | 3,347,907 |
| 未払受託者報酬 | 456,682 | 459,504 |
| 未払委託者報酬 | 12,940,825 | 13,020,635 |
| その他未払費用 | 91,365 | 91,949 |
| 流動負債計 | 17,985,164 | 16,919,995 |
| 負債の部合計 | 17,985,164 | 16,919,995 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,834,720,287 | 2,996,963,500 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -68,103,192 | -251,194,776 |
| （分配準備積立金） | 68,473,772 | 65,455,986 |
| 元本等合計 | 2,766,617,095 | 2,745,768,724 |
| 純資産の部合計 | 2,766,617,095 | 2,745,768,724 |
| 負債・純資産合計 | 2,784,602,259 | 2,762,688,719 |
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