イオン・バランス戦略ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年1月23日 9:20
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/04/27-2024/04/26)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年4月26日 | 2023年10月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 3,302,157 | 6,065,552 |
| 金銭信託 | 1,039,513 | 729,232 |
| コール・ローン | 46,638,683 | 42,171,306 |
| 投資証券 | 174,635,654 | 114,884,130 |
| 親投資信託受益証券 | 2,659,817,137 | 2,794,225,094 |
| 未収入金 | － | 7,000,000 |
| 流動資産計 | 2,885,433,144 | 2,965,075,314 |
| 資産の部合計 | 2,885,433,144 | 2,965,075,314 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,647,431 | 12,441,346 |
| 未払受託者報酬 | 459,260 | 486,720 |
| 未払委託者報酬 | 13,013,847 | 13,791,533 |
| その他未払費用 | 91,883 | 97,370 |
| 流動負債計 | 15,212,421 | 26,816,969 |
| 負債の部合計 | 15,212,421 | 26,816,969 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,162,075,005 | 3,313,130,724 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -291,854,282 | -374,872,379 |
| （分配準備積立金） | 79,242,530 | 74,336,251 |
| 元本等合計 | 2,870,220,723 | 2,938,258,345 |
| 純資産の部合計 | 2,870,220,723 | 2,938,258,345 |
| 負債・純資産合計 | 2,885,433,144 | 2,965,075,314 |
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