イオン・バランス戦略ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年4月26日 | 2024年10月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 8,651,767 | 10,260,042 |
| 金銭信託 | 978,125 | 3,019,725 |
| コール・ローン | 44,041,801 | 35,261,234 |
| 投資証券 | 303,899,194 | － |
| 親投資信託受益証券 | 2,652,111,006 | 3,087,638,237 |
| 未収入金 | － | 4,000,000 |
| 未収利息 | － | 216 |
| 流動資産計 | 3,009,681,893 | 3,140,179,454 |
| 資産の部合計 | 3,009,681,893 | 3,140,179,454 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,344,600 | 4,703,568 |
| 未払受託者報酬 | 496,536 | 508,784 |
| 未払委託者報酬 | 14,069,897 | 14,417,130 |
| その他未払費用 | 99,254 | 76,231 |
| 流動負債計 | 16,010,287 | 19,705,713 |
| 負債の部合計 | 16,010,287 | 19,705,713 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,279,505,758 | 3,370,692,648 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -285,834,152 | -250,218,907 |
| （分配準備積立金） | 94,344,701 | 90,453,851 |
| 元本等合計 | 2,993,671,606 | 3,120,473,741 |
| 純資産の部合計 | 2,993,671,606 | 3,120,473,741 |
| 負債・純資産合計 | 3,009,681,893 | 3,140,179,454 |
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