イオン・バランス戦略ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年10月26日 | 2025年10月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 7,241,616 | 13,437,394 |
| 金銭信託 | 140,744 | 317,237 |
| コール・ローン | 38,770,997 | 44,042,262 |
| 投資証券 | 56,532,296 | 133,427,253 |
| 親投資信託受益証券 | 2,881,520,784 | 3,007,269,823 |
| 未収入金 | 6,000,000 | 4,000,000 |
| 流動資産計 | 2,990,206,437 | 3,202,493,969 |
| 資産の部合計 | 2,990,206,437 | 3,202,493,969 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,086,784 | 5,854,901 |
| 未払受託者報酬 | 507,559 | 504,943 |
| 未払委託者報酬 | 14,382,007 | 14,307,924 |
| その他未払費用 | 76,049 | 75,657 |
| 流動負債計 | 22,052,399 | 20,743,425 |
| 負債の部合計 | 22,052,399 | 20,743,425 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,380,466,001 | 3,407,908,693 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -412,311,963 | -226,158,149 |
| （分配準備積立金） | 112,878,461 | 106,335,416 |
| 元本等合計 | 2,968,154,038 | 3,181,750,544 |
| 純資産の部合計 | 2,968,154,038 | 3,181,750,544 |
| 負債・純資産合計 | 2,990,206,437 | 3,202,493,969 |
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