剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第2期自 平成29年 4月27日至 平成30年 4月26日	第3期自 平成30年 4月27日至 平成31年 4月26日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△994,791	△165,729
期首剰余金又は期首欠損金(△)	17,671,289	△8,074,223
剰余金増加額又は欠損金減少額	31,051,272	1,443,868
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	1,443,868
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	31,051,272	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	5,704,826	3,250,766
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,704,826	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	3,250,766
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△8,074,223	16,772,702

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#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額等

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#3 注記表（連結）

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#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:千円)
	資本金		2,000,000	2,000,000
	資本剰余金
	資本準備金		8,628,984	8,628,984
	資本剰余金合計		8,628,984	8,628,984
	利益剰余金
	利益準備金		284,245	284,245
	その他利益剰余金
	配当準備積立金		60,000	60,000
	別途積立金		1,476,959	1,476,959
	繰越利益剰余金		26,561,078	21,255,054
	利益剰余金合計		28,382,283	23,076,258

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#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成30年 4月26日現在)	(平成31年 4月26日現在)
元本	17,752,254,102	11,545,167,174
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,002,657,102	2,197,002,645

注記表

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#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(平成30年 4月26日現在)	(平成31年 4月26日現在)
元本	37,484,650,129	20,968,888,985
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	13,944,457,919	8,490,377,400

注記表

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#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(平成30年 4月26日現在)	(平成31年 4月26日現在)
元本	67,579,087,442	68,808,381,443
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	116,511,271,185	106,666,952,282

注記表

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#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	(平成30年 4月26日現在)	(平成31年 4月26日現在)
元本	53,208,560,898	50,156,918,145
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	124,770,686,118	134,853,332,890

注記表

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#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	(平成30年 4月26日現在)	(平成31年 4月26日現在)
元本	2,878,626,011	5,742,636,631
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,184,171,528	2,212,854,826

注記表

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#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	(平成30年 4月26日現在)	(平成31年 4月26日現在)
元本	5,131,265,092	5,748,282,368
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,971,288,543	7,181,485,853

注記表

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#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	(平成30年 4月26日現在)	(平成31年 4月26日現在)
元本	2,192,135,055	2,475,122,234
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,864,806,272	2,934,576,708

注記表

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#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	(平成30年 4月26日現在)	(平成31年 4月26日現在)
元本	104,217,368,782	92,111,667,202
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	77,512,795,341	70,657,991,573

注記表

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