純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(中間貸借対照表に関する注記)

	項 目	第7期(2023年4月26日現在)	第8期中間計算期間(2023年10月26日現在)
2.	「投資信託財産の計算に関する規則」第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損291,854,282円	元本の欠損374,872,379円
3.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額 0.9077円(1万口当たりの純資産額9,077円)	1口当たり純資産額 0.8869円(1万口当たりの純資産額8,869円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。

2024/01/23 9:20

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2023年11月30日現在、委託会社が運用を行っている投資信託(親投資信託は除きます)は、以下の通りです。

	本 数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	692	11,272,203
単位型株式投資信託	98	669,640
追加型公社債投資信託	1	25,264
単位型公社債投資信託	160	254,725
合 計	951	12,221,833

2024/01/23 9:20

#3 収益率の推移（連結）

日本国債ダイナミック・アロケーション・マザーファンド

2023年11月30日現在
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	3,402,129,829	43.26
合計(純資産総額)		7,865,029,371	100.00

ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド

2023年11月30日現在
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	516,573,566	2.20
合計(純資産総額)		23,515,184,043	100.00

その他以下の取引を行っております。

2024/01/23 9:20

#4 投資状況（連結）

イオン・バランス戦略ファンド

2023年11月30日現在
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	29,470,795	0.97
合計(純資産総額)		3,015,135,603	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

2024/01/23 9:20

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
純資産の部
株主資本

(2)中間損益計算書

2024/01/23 9:20

#6 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
イオン・バランス戦略ファンド2024/01/23 9:20

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:千円)
純資産の部
	株主資本

2024/01/23 9:20