純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(中間貸借対照表に関する注記)

	項 目	第9期(2025年4月28日現在)	第10期中間計算期間(2025年10月28日現在)
2.	「投資信託財産の計算に関する規則」第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損412,311,963円	元本の欠損226,158,149円
3.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額 0.8780円(1万口当たりの純資産額8,780円)	1口当たり純資産額 0.9336円(1万口当たりの純資産額9,336円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。

2026/01/22 9:12

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2025年11月28日現在、委託会社が運用を行っている投資信託(親投資信託は除きます)は、以下の通りです。

	本 数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	649	15,591,458
単位型株式投資信託	68	623,086
追加型公社債投資信託	1	24,486
単位型公社債投資信託	114	163,724
合 計	832	16,402,754

2026/01/22 9:12

#3 収益率の推移（連結）

日本国債ダイナミック・アロケーション・マザーファンド

2025年11月28日現在
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	2,719,159,121	46.37
合計(純資産総額)		5,863,507,702	100.00

ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド

2025年11月28日現在
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	70,755,210	0.16
合計(純資産総額)		43,983,568,299	100.00

その他以下の取引を行っております。

2026/01/22 9:12

#4 投資状況（連結）

イオン・バランス戦略ファンド

2025年11月28日現在
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	32,532,410	1.03
合計(純資産総額)		3,167,217,528	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

2026/01/22 9:12

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
純資産の部
株主資本

(2)中間損益計算書

2026/01/22 9:12

#6 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
イオン・バランス戦略ファンド

(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。2026/01/22 9:12

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:千円)
純資産の部
	株主資本

2026/01/22 9:12