半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年4月27日-平成31年4月26日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第2期 (平成30年 4月26日現在) | 第3期中間計算期間 (平成30年10月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | - | 108,369 |
| 金銭信託 | 28,773,320 | 31,332,265 |
| コール・ローン | 4,379,986 | 3,448,622 |
| 投資信託受益証券 | - | 79,490,826 |
| 親投資信託受益証券 | 2,113,627,475 | 2,111,240,751 |
| 流動資産合計 | 2,146,780,781 | 2,225,620,833 |
| 資産合計 | 2,146,780,781 | 2,225,620,833 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,164,804 | 573,945 |
| 未払受託者報酬 | 335,252 | 355,714 |
| 未払委託者報酬 | 9,498,682 | 10,078,399 |
| 未払利息 | 12 | 9 |
| その他未払費用 | 69,243 | 73,050 |
| 流動負債合計 | 11,067,993 | 11,081,117 |
| 負債合計 | 11,067,993 | 11,081,117 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,143,787,011 | 2,271,509,282 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △8,074,223 | △56,969,566 |
| 元本等合計 | 2,135,712,788 | 2,214,539,716 |
| 純資産合計 | 2,135,712,788 | 2,214,539,716 |
| 負債純資産合計 | 2,146,780,781 | 2,225,620,833 |
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