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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/04/27-2023/04/26)

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【提出】: 2023/01/23 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 17項目

(1)【中間貸借対照表】

(単位:円)
	第6期 (2022年 4月26日現在)	第7期中間計算期間 (2022年10月26日現在)
資産の部
流動資産
預金	1,248,007	1,451,404
金銭信託	816,181	1,452,257
コール・ローン	41,167,565	39,360,053
親投資信託受益証券	2,739,370,506	2,718,225,005
未収入金	2,000,000	2,200,000
流動資産合計	2,784,602,259	2,762,688,719
資産合計	2,784,602,259	2,762,688,719
負債の部
流動負債
未払解約金	4,496,292	3,347,907
未払受託者報酬	456,682	459,504
未払委託者報酬	12,940,825	13,020,635
その他未払費用	91,365	91,949
流動負債合計	17,985,164	16,919,995
負債合計	17,985,164	16,919,995
純資産の部
元本等
元本	2,834,720,287	2,996,963,500
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)	△68,103,192	△251,194,776
(分配準備積立金)	68,473,772	65,455,986
元本等合計	2,766,617,095	2,745,768,724
純資産合計	2,766,617,095	2,745,768,724
負債純資産合計	2,784,602,259	2,762,688,719

開示資料

決算

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