インカム資産オープン(アジア・オセアニア)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年6月6日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年9月12日-平成30年3月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年9月11日 | 2018年3月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 1,723,893 | 182,213 |
| コール・ローン | 35,825,753 | 14,908,426 |
| 投資信託受益証券 | 588,116,641 | 401,231,614 |
| 親投資信託受益証券 | 1,498,235 | 1,497,794 |
| 流動資産計 | 627,164,522 | 417,820,047 |
| 資産の部合計 | 627,164,522 | 417,820,047 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,856,829 | 2,713,991 |
| 未払解約金 | 12,014,927 | 950,760 |
| 未払受託者報酬 | 54,241 | 35,758 |
| 未払委託者報酬 | 1,717,624 | 1,132,220 |
| 未払利息 | 76 | 25 |
| その他未払費用 | 21,751 | 14,308 |
| 流動負債計 | 18,665,448 | 4,847,062 |
| 負債の部合計 | 18,665,448 | 4,847,062 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 539,647,690 | 387,713,101 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 68,851,384 | 25,259,884 |
| （分配準備積立金） | 59,159,769 | 52,321,145 |
| 元本等合計 | 608,499,074 | 412,972,985 |
| 純資産の部合計 | 608,499,074 | 412,972,985 |
| 負債・純資産合計 | 627,164,522 | 417,820,047 |
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