インカム資産オープン(アジア・オセアニア)の損益計算書

【提出】

2018年6月6日 9:06

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年9月12日-平成30年3月9日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2017年3月10日至 2017年9月11日	自 2017年9月12日至 2018年3月9日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	18,393,791	8,152,583
受取利息	71	7
有価証券売買等損益	31,110,050	-20,385,468
営業収益合計	49,503,912	-12,232,878
営業費用
支払利息	7,246	3,516
受託者報酬	134,277	81,810
委託者報酬	4,251,998	2,590,533
その他費用	54,361	33,001
営業費用合計	4,447,882	2,708,860
営業利益又は営業損失（△）	45,056,030	-14,941,738
経常利益又は経常損失（△）	45,056,030	-14,941,738
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	45,056,030	-14,941,738
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	7,465,761	1,975,952
中間剰余金又は中間欠損金（△）	68,851,384	25,259,884
剰余金増加額又は欠損金減少額	11,195,311	2,575,479
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	11,195,311	2,575,479
剰余金減少額又は欠損金増加額	70,647,025	23,013,856
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	70,647,025	23,013,856
分配金	10,147,868	6,235,433