剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第4特定期間自 2018年 3月10日至 2018年 9月10日	第5特定期間自 2018年 9月11日至 2019年 3月11日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,175,220	494,662
期首剰余金又は期首欠損金(△)	25,259,884	24,828,885
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,729	7,641,993
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,729	7,641,993
剰余金減少額又は欠損金増加額	7,976,228	6,348,992
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	7,976,228	6,348,992
分配金	*15,928,028	*14,720,950
期末剰余金又は期末欠損金(△)	24,828,885	44,716,865

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#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項

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#3 注記表（連結）

2019/06/07 9:31

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

	前事業年度(2017年3月31日現在)	当事業年度(2018年3月31日現在)
資本金	1,000,000	1,000,000
資本剰余金
資本準備金	566,500	566,500
資本剰余金合計	566,500	566,500
利益剰余金
利益準備金	179,830	179,830
その他利益剰余金
別途積立金	5,718,662	5,718,662
繰越利益剰余金	8,805,462	9,766,079
利益剰余金合計	14,703,955	15,664,571

2019/06/07 9:31

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	2018年 9月10日現在	2019年 3月11日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	764,236,978	764,236,978
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		14,351,247	14,059,608

注記表

2019/06/07 9:31

#6 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(1)貸借対照表

(単位:円)
元本	327,601,232	312,922,785
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	41,300,324	36,427,979

(2)損益及び剰余金計算書

2019/06/07 9:31