剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第7特定期間自 2019年 9月10日至 2020年 3月 9日	第8特定期間自 2020年 3月10日至 2020年 9月 9日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	123,430	△933,181
期首剰余金又は期首欠損金(△)	44,188,146	19,534,276
剰余金増加額又は欠損金減少額	27,479,343	340,866
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	27,479,343	340,866
剰余金減少額又は欠損金増加額	5,423,071	428,487
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,423,071	337,781
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	90,706
分配金	*15,138,946	*16,234,758
期末剰余金又は期末欠損金(△)	19,534,276	△9,705,085

2020/12/04 9:07

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項

2020/12/04 9:07

#3 注記表（連結）

2020/12/04 9:07

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

	前事業年度(2019年3月31日現在)	当事業年度(2020年3月31日現在)
資本金	1,000,000	1,000,000
資本剰余金
資本準備金	566,500	566,500
資本剰余金合計	566,500	566,500
利益剰余金
利益準備金	179,830	179,830
その他利益剰余金
別途積立金	5,718,662	5,718,662
繰越利益剰余金	10,500,468	6,382,996
利益剰余金合計	16,398,960	12,281,488

2020/12/04 9:07

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	2020年 3月 9日現在	2020年 9月 9日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	551,234,705	422,513,077
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		9,754,281	7,304,310

注記表

2020/12/04 9:07

#6 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(1)貸借対照表

(単位:円)
元本	370,049,869	394,034,970
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	61,992,933	△16,194,700

(2)損益及び剰余金計算書

2020/12/04 9:07